Řízení peněžních prostředků
| Název práce: | Řízení peněžních prostředků |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sedláčková, Kateřina |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Bobek, Michal |
| Oponenti práce: | Škerlíková, Tatiana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá řízením peněžních prostředků neboli cash managementem. V úvodu odpovídá na otázky, za jakým účelem podniky drží hotovost a na druhou stranu, jaké náklady jsou s držbou spojeny. Představeny budou teoretické modely pro určení optimální výše peněžních prostředků. Dále práce vysvětluje, jak se tvoří plány příjmů a výdajů, které slouží k neustálému zabezpečení potřebné výše peněžních prostředků. V případě, že nám tento plán předpoví, že v určitém čase bude podnik čelit buď nedostatku, nebo naopak přebytku disponibilních peněžních prostředků, ukážeme si, jaké metody a finanční instrumenty může firma použít k vyrovnání těchto výkyvů. A v poslední řadě se podstatná část práce zaobírá dnes populárním nástrojem hospodaření s peněžními toky na více různých podnikových účtech -- Cash poolingem. |
| Klíčová slova: | Řízení peněžních prostředků; Cash budget; Obratový cyklus peněz; Cash pooling |
| Název práce: | Cash management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sedláčková, Kateřina |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Bobek, Michal |
| Oponenti práce: | Škerlíková, Tatiana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The work is focused on the management of cash funds or cash management. The introduction answers the question for what purpose companies hold cash and on the other hand, what costs are associated with holdings. Then the theoretical models to determine the optimal amount of cash will be presented. The work also explains how to create plans for cash income and expenditure, which are used to continuous security of the necessary amount of cash. In the event that this plan would predict that at some time the business will face either lack or, conversely, surplus of available funds, it will be shown what methods and financial instruments the company can use to compensate for these fluctuations. And lastly, a substantial part of the work deals with a nowadays popular tool for the management of cash flows on multiple corporate accounts - Cash pooling. |
| Klíčová slova: | Cash management; Cash budget; Cash conversion cycle; Cash pooling |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra financí a oceňování podniku |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 25. 2. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 28. 5. 2015 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/51610/podrobnosti |